12 tipp a túléléshez - 3.

9. Tartsd egyszerűen a dolgokat

Ez a legegyszerűbb tipp. Tartsd egyszerűen a dolgokat!
Nincs értelme túlbonyolítani a kereskedést. Például az én kereskedési módszerem is nagyon egyszerű, mégis nagyon hatékony. Heti 2-5 órát töltök kereskedéssel, a többi időt pedig az élet élvezésével töltöm. Semmi szükség nincs rá, hogy a módszered elképzelhetetlenül bonyolult legyen.
Ha megtartod egyszerűnek a dolgokat, az lehetővé teszi számodra, hogy:

1. Sokkal hatékonyabban dolgozzál
2. Kevesebbet dolgozzál
3. Felgyorsítsd a tanulás folyamatát

Ha másra nem is emlékszel ebből cikkből, ezt jegyezd meg…

10. Csak egy devizapárral kereskedj

A kulcs, ami lehetővé teszi, hogy kezdőből profivá válj, ha képes vagy a kereskedésedet egyszerűen tartani.
Ennek az egyik legegyszerűbb módja, ha csak egy devizapárral kereskedsz. Az egy párral kereskedés lehetővé teszi számodra, hogy minden erőfeszítésedet annak a párnak a megismerésére összpontosítsd.
Ha egyszerre 5 párral próbálsz meg kereskedni, sokkal nehezebb lesz meg tanulnod kereskedni. Meg kell ismerned azon párok egyedi karakterisztikáját, mivel minden devizapár egyedi. Minden devizapár:

1. Különböző módon reagál a hírekre.
2. Különböző sebességgel mozog, van, amelyik lassan, van, amelyik gyorsan.
3. Sokkal élesebben mozog különböző napszakokban.
4. Máshogy kell kezelni, ha nyitott pozíciód van benne.

Kezdőként, ha egyből a mélyvízbe ugrasz és több devizapárral kereskedsz egyszerre, akkor nagy nyomás fog rád nehezedni és lassítja a tanulási folyamatodat.
Tehát egy párral kezdj. Ha már nyereséges tudsz lenni, annyi párt adhatsz még hozzá, amit úgy érzed kezelni tudsz.

11. Egy időtávon kereskedj

A fent leírtakat folytatva, ha csak egy időtávon kereskedsz, az is segít egyszerűen tartani a dolgokat.
Ha egy időtávon nézed a dolgokat, annak sok előnye van:

1. Lehetővé teszi számodra, hogy az egy időtávon történő kereskedés megtanulására koncentrálj, így eltűnik a zavarodottság, amit a több időtáv tanulása okozhat.
2. Így csak egy grafikont kell nézned és ez lehetővé teszi számodra, hogy több energiát fektess annak az egy grafikonnak az elemzésébe, ezáltal növelve a hatékonyságodat és az elemzésed minőségét.
3. Nem elemzed túl az adott devizapárt. Túl sok időtáv vizsgálása ellentétes jelzéseket adhat.
4. Könnyebbé teszi az életed.

Emlékezz, az egésznek a lényege, hogy egyszerűen tartsd a dolgokat. Ha csak egy devizapárod és egy időtávod van, azt jelenti, hogy egyetlen grafikont figyelsz. Kezdőként ne akarj egyszerre több grafikonon kereskedni. Ragaszkodj az egy grafikonhoz, amig nem leszel tartósan nyereséges.

12. Tiszta grafikon

A legtöbb kezdő annyi indikátort rak rá a grafikonra, amennyit csak lehetséges. Az indikátorok segítenek a kereskedésben, így minél több, annál jobb, igaz? Nem!
Ahogy a kereskedők egyre több tapasztalatra tesznek szert, úgy kezdenek ráébredni, hogy a kevesebb a több. Minél több indikátor van a grafikonodon, annál nagyobb lesz a zűrzavar, ami körülvesz. Minden plusz indikátor:

1. Növeli az összevisszaságot, ami megnehezíti a grafikonod értelmezését.
2. Gondolkodásra késztet, ezáltal homályosítja az ítélőképességedet.
3. Megnöveli az esélyét, hogy ellentmondásos jelzéseket kapj.
4. Egyszerűen rondán néz ki…

Az indikátorok nem szükségszerűek. Én például nem használok indikátorokat és mégis 70%-os találati arányom van. Nem azt mondom, hogy akkor most távolíts el minden indikátort a grafikonodról, de egyszerre 2-nél több ne legyen fenn.

Én indikátorok nélkül kereskedem, csak néhány támasz és ellenállás szint, valamint alapvető gyertya alakzatok alapján

12 tipp a túléléshez - 2.

5. A demó mítosz

Ha profi bokszoló szerettem volna lenni, akkor vettem volna egy boksz játékot a Playstation 3-ra, hogy elkezdjem az edzést. Lett volna értelme?? Nos, épp annyi, mint demó számlán kereskedni a sikeres kereskedővé válás reményében.

3 hónapig demó számlán kereskedni 2 okból sem okos dolog:

1. A demó számla téves önbizalmat ad a tradereknek és rossz szokások kialakulásához vezet.
2. A demó számlák teljesítménye sok esetben jóval jobb, mint a forex bróker élő számlája. Ebbe bele tartozik a végrehajtás sebessége, stoppok levadászása és más egyéb tényezők.

A legjobb megoldás, ha a demót az alapok megtanulásához és a kereskedési rendszer kiválasztásához használod. Ha a tényleges kereskedés következik, azt csak élő számlán tedd. Manapság már $50-al is lehet élő számlát nyitni, tehát nincs érv, ami amellett szól, hogy demó számlán kereskedj. Oh, és ha nem engedheted meg magadnak, hogy elveszíts $50-t, akkor nem kéne kereskedned…

6. Korán zárd le a veszteségeidet

Messze ez a legfontosabb szabály, amit valaha is alkalmaztam a kereskedés során. Ha nem ragaszkodom szigorúan ehhez a szabályhoz, méltán állíthatom, hogy nem lennék sikeres kereskedő.
Ha 3 veszteséges pozíciód van egymás után, szállj ki kicsit a játékból. Pihenj kicsit és pár nap múlva, tiszta fejjel térj vissza a ringbe. A veszteséges sorozatok nagyon veszélyesek tudnak lenni és hatalmas veszteségekhez vezethetnek.

Ezt a tippet nem tudom eléggé hangsúlyozni.

7. A csordaszellem

Hallottál már arról, hogy az újdonsült traderek 90%-a elvérzik? Ha igazán korrektek akarunk lenni, ki kell jelentenünk, hogy a kezdők többsége elbukni jön a piacra.

Hiszem, hogy a siker azon múlik, el tudsz-e szakadni a csordától és járni a saját utadat. Ez nem azt jelenti, hogy el kell szeparálnod magad a trader közösségtől. Ez csak azt jelenti, hogy magadra támaszkodj. Szerezz elég tudást és tapasztalatot, hogy független tudj lenni és ne csak egy „követő”.

Logikusan gondold át a következőket:

1. A kezdők nagy többsége elvérzik.
2. Ha a többséget követem, én is a többség része leszek.
3. Ha a többség része vagyok, valószínűleg én is velük bukok.

Legyél önálló, ne pedig utánzó!

8. Ragaszkodj a módszeredhez

Minden kereskedési módszernek meg vannak a maga fel és le körei. Nincs olyan rendszer vagy módszer, ami 100%-osan nyereséges egész évben. Az én módszerem sem tökéletes, ezért tisztában vagyok vele, hogy minden évben lesznek olyan időszakaim, amikor az átlagnál több veszteséges pozíciót leszek kénytelen elkönyvelni. Ilyenkor nem vesztem el a hitemet és folytatom a kereskedést. A probléma az, hogy a legtöbb kezdő kereskedő, már az első rossz hét után feladja. Ne dobd el a módszeredet, amikor nehéz idők járnak!

12 tipp a túléléshez - 1.

1. Tanuld meg az alapokat

Igen, ez egy egyszerű szabály, de ezt is el kell mondanom. Egy, az én pozíciómban lévő embernek meg van az öröme, hogy nap mint nap elérendő célokról beszéljen az újdonsült kereskedők számára. Ha van valami, amit megtanultam, akkor az, hogy a kezdő traderek hajlamosak elnagyolni az alapokat és egyből fejest ugranak a mélyvízbe. Természetesen ez egy végzetes hiba. Tehát ha kezdő vagy, TANULD MEG A FRÁNYA ALAPOKAT!

2. Nem leszel gyorsan gazdag, a tapasztalat tesz gazdaggá

Ha azért vagy itt, hogy gyorsan meggazdagodj, akkor csak egy fogalmatlan turista vagy ezen a vidéken. Ne legyél naiv! A kereskedés a tapasztalatról szól. Bármely másik karrierhez hasonlóan, itt is, minél tovább csinálod, annál hatékonyabb leszel. Gyakran kérdezik tőlem: „Hogyan csináltál 100 pontot, amikor én ugyanazon a traden csak 70 pontot fogtam?” Itt minden a tapasztalatról szól. Már több mint 5 éve kereskedem, így hatékony kereskedő vagyok. Meglátok dolgokat, amiket a kezdők nem.
Egy hosszú és rögös út, ami a kereskedővé váláshoz vezet, ezért legyél felkészülve rá, hogy 1-3 évedbe is bele telhet, mire tartósan profitot tudsz termelni.

Mindig lebegjen előtted, hogy a forex egy karrier és nem pedig egy hogyan gazdagodjunk meg gyorsan séma.

3. A „szakértő” csak egy vicc

Jó dolog szakértők véleményét hallgatni, igaz? Természetesen!

Csak az a baj a pénzügyi piacokkal, hogy minden kezdő, akinek volt egy jó hete, az hiszi, hogy szakértő. Egy tipikus formája ezen szakértőknek a 30-60 év közötti öltönyös urak/hölgyek, akik arról győzködnek, hogy vegyél részt a tanfolyamukon vagy vedd meg a könyvüket. Ezek az emberek általában bukott traderek, akik azt tanítják a többi tradernek, hogyan bukjanak el. Az önjelölt szakértők általában:

1. Elavult, általános információkat terjesztenek, amik egyszerűen nem műkődnek.
2. Azt állítják, hogy gazdagok és főállásban tradelnek, ugyanakkor csak rá akarnak venni, hogy fizess be a tanfolyamukra.
3. Hihetetlen állításokat tesznek, miszerint $1,000-ból csináltak $1,000,000-t egy hónap alatt, vagy valami hasonló mértékű hazugságot.
4. Annak bebizonyítására, hogy képesek profitot termelni, photoshoppolt képeket tesznek közzé a számlaegyenlegükről.
5. Okosan használják a matematikát annak demonstrálására, hogy mennyire sikeresek. Például a nyereséges ügyleteiket duplán számolják, míg a veszteségeseket csak egyszer.

Így tehát ezeket a szakértőket nem szabad komolyan venni. Ha mégis megteszed, elég sokba fog kerülni számodra.

4. Csináld meg a saját elemzésedet

Az előző tippet folytatva, ha vakon követsz másokat, akkor te magad is vak leszel. A te célod az, hogy sikeres kereskedővé válj, ne pedig egy balekká, aki másokat követ információ töredékekért.

Traderként választanod kell egy módszert és meg kell tanulnod elemezni a piacot. Ha képes leszel megcsinálni a saját elemzésedet, az közelebb fog vinni a profi kereskedővé váláshoz. A saját elemzés készítése lehetővé teszi számodra, hogy:

1. Magadra támaszkodj.
2. Végre megtanulj kereskedni.

Ha azt választod, hogy vakon követsz egy önjelölt gurut, csak egy balek vagy. Hogy fogsz pénzt csinálni, ha a guru már nem ad több tippet, vagy a tippek már nem működnek? Meg fogod érteni, hogy a tippek miért működtek egy darabig, utána pedig már miért nem?

Út a sikerhez - Pszichológia

Ha már időt fordítottál a megfelelő oktatásodra, kereskedtél demó számlán, elég tőkét halmoztál fel, el fog jönni az idő, hogy harcba szállj a pontokért. Addigra már tudni fogod, hogyan elemezd a piacokat és ismerni fogod a kereskedés mechanizmusát.

De készen állsz arra, hogy a nehezen megkeresett pénzed egy részét kockára tedd?

Tudod kezelni azt a (érzelmi, pszichológiai, pénzügyi) nyomást, amit egy-egy veszteséges sorozat vagy az egyenleged csökkenése okoz?

Képes leszel egy nyereséges pozíció által kiváltott nagy izgalmat kordában tartani?

El tudod felejteni a legutóbbi pozíciódat (a kimenetelétől függetlenül) és képes vagy teljes mértékben a következő lehetőségre koncentrálni?

Tudod mi különbözteti meg a nyereséges forex tradereket a vesztes társaiktól? Az, hogy tudják kezelni kockázat által kiváltott nyomást és képesek uralni az érzelmeiket. Tisztában vannak vele, hogy a veszteség az üzlet része. Bíznak a kereskedési rendszerükben és tudják, hogy a drawdown csak egy rövid távú csökkenés az egyenlegben és hamar újra felépül.

A kereskedés pszichológiai része nem tanítható. Időre és gyakorlatra lesz hozzá szükséged. Rengeteg piaci környezetben, rengeteg pozíción kell túl lenned ahhoz, hogy megértsd és tisztán lásd az általunk felvázolt koncepciót. Ha ezt nem tudod vagy nem akarod megtenni, akkor a kereskedés nem neked való.

Út a sikerhez - Idő

Volt már valaha olyan gondolatod, hogy soha nincs elég rendelkezésre álló időd? Úgy véljük, már mindenki volt olyan szituációban, hogy ez megfordult a fejében, de ha nem vagy hajlandó változtatni a prioritásokon és kis helyet csinálni az időbeosztásodban a kereskedés számára, akkor felejtsd is el, hogy trader leszel.
Sajnáljuk, hogy ezt ilyen nyersen kellett megfogalmaznunk, de az általános vélekedéssel szemben, a tőzsdei és a deviza kereskedés nem egy hobbi.


Tehát még egyszer: a kereskedés nem hobbi. A kereskedés nem hobbi, hacsak nem pénzt akarsz veszíteni.
Nekem a tenisz a hobbim. Én fizetek érte, hogy teniszezzek. Roger Federer számára pedig a tenisz üzlet. Őt azért fizetik, hogy teniszezzen.

Érzed a különbséget?
A deviza kereskedés üzlet.

Ezért a siker érdekében ugyanúgy oda kell tenned magad a kereskedés során is, mint bármilyen más üzlet esetén tennéd.

Tehát, itt az ideje, hogy fel tedd magadnak a kérdést: „Képes vagyok helyet szorítani az időbeosztásomban a kereskedés számára?”
 Reméljük, hogy a válaszod „IGEN”.

De mielőtt megválaszolnád a kérdést, először fel kell állítanod a napi prioritási sorrendedet és állapítsd meg, hogy lehet-e ezek között a forex kereskedés az első számú.

Egy jó módja, ha összeírod a napi teendőidet, majd rangsorolod azokat. Ha a napi teendőid az összes idődet felemésztik, akkor felejtsd el a kereskedést.

Tehát pihenj meg egy pillanatra és gondold át az életed, mivel nagyon fontos, hogy megtaláld az egyensúlyt a rendelkezésre álló idő és a teendőid között és nem csak azért, hogy sikeres kereskedővé válj, hanem, hogy egy tartalmas, célokkal teli életet élj. Mindenki hatalmas profitokat szeretne, kezdetekben ezért nagyon sok áldozatot kell meghoznod, de végül minden hiába, ha nem sikerül egy kiegyensúlyozott életmódot kialakítanod, mivel az a bukásodhoz fog vezetni.

Út a sikerhez - Oktatás

Képzeld el, hogy egy jogi szituációban találod magad és a lehető legolcsóbb ügyvédet béreled fel. Egy nap a bíróság elé kell állnod és az ügyvéded azt mondja, hogy „Ne aggódj, habár ez az első alkalmam, de már többször is elolvastam a „Hogyan lehetek sikeres ügyvéd kezdőknek” című könyvet, szóval tudom mit csinálok.”

Szerinted megérte ebbe az ügyvédbe pénz fektetned?

Nagy valószínűséggel nem.

Nem vagyunk profi ügyvédek, de egészen biztosak vagyunk abban, hogy az ehhez vezető út nem csak egy könyvből állna. Sokkal valószínűbb, hogy szakkönyvek széles skálája, esettanulmányok, szaksajtó tanulmányozása lenne szükséges a profivá váláshoz. Ez miért lenne máshogy, ha professzionális forex kereskedők szeretnénk lenni?

A kereskedés magas szintű űzéséhez szükséged lesz a fundamentális elemzés, technikai elemzés, és „mentális elemzés” fegyelmezett alkalmazásához.
Mivel mindenki eltérő személyiséggel rendelkezik, egyénenként változó, hogy kinek melyik témában kell mélyebben elmerülnie.

Például, míg a Trader-központ kiváló bevezetésként szolgál az Elliot hullámok elméletébe és könnyű megérteni és használni is, számos olyan könyv van, ami csak erről a témáról szól. Sok egyéb technikai elemzési eszközzel ( Japán gyertyák, Fibunacci számok, Pivot pontok, stb.), fundamentummal, és a tőzsdepszichológiával is hasonló a helyzet.

Ha annyiból áll a képzettséged, hogy néhány témában alap szintre hozod magad, akkor szerinted hogy fogod a sikeres kereskedéshez szükséges képességeket megszerezni?

Ezzel nem azt akarjuk mondani, hogy minden lehetséges dolgot olvass el a kereskedéssel kapcsolatosan. Holott ez lenne az ideális, de ha reálisan nézzük a dolgokat, ez nem lehetséges.
Tehát, amit ezzel mondani szeretnénk…

Mielőtt egyetlen pozíciót is megnyitsz, tanulmányozd át, hogy egy elemzési eszköz miért működik, hogyan működik és különböző szituációkban hogyan működött. Miután már elkezdted az éles kereskedést, folytasd tovább az olvasást és tanulmányozást. A forex egy dinamikus, folyamatosan változó piac.(Melyik piac nem?) Ha a kereskedés minden területén jól felkészült vagy, hozzásegíthet ahhoz a képességhez, hogy egy gyorsan változó környezetben, jó döntéseket hozzál.

Új-Zélandi dollár

Hasonlóan a nyugati szomszédjához, Ausztráliához, Új Zéland gazdasága is nagy mértékű nyersanyag export kitettséggel rendelkezik. Míg a traderek többsége úgy tekint a „Kiwi”-re, mint egy devizára, ami nem köthető speciálisan egy nyersanyaghoz sem, mégis jelentősen korrelál az általánosságban vett árupiacokkal.
1990 januárja óta az Új-Zélandi dollár korrelációja 63%-os volt a CRB Indexel összehasonlítva, ami a világ nyersanyagainak árfolyamát tükröző index.

A fenti ábra azt mutatja, hogy a nyersanyagok és az ÚjZélandi dollár árfolyama együtt mozgott az elmúlt több mint 25 évben.

Tehát 1990 januárja óta körülbelül 60%-os korreláció volt az NZD/USD és a CRB Index között. Így ha az árupiacok emelkednek vagy csökkennek, a forex kereskedők hasonló mozgásokra számíthatnak az NZD/USD piacán, mivel Új Zéland gazdasága nagy mértékben függ a nyersanyag exporttól.

Ausztrál dollár és az arany

Mindenki szereti az aranyat – ki ne szeretné? Egy fém, ami csillog és szép ékszereket lehet belőle készíteni. Rengeteg dologra használják, többek között a fogászatban is.

A pénzügyi világban az infláció elleni biztos menedékként tekintenek az aranyra és ez az egyik legtöbbet kereskedett árucikk. Hogy jön ez a forex kereskedéshez? Jó kérdés. A válaszhoz vessünk egy közelebbi pillantást az ausztrál dollárra.

Sok trader számára az ausztrál dollárral történő kereskedés olyan, mintha arannyal kereskednének. Ausztrália a világ legnagyobb arany kitermelő országa és az exportjának több mint 50%-át a nyersanyagok teszik ki, ide értve az aranyat is.

Ezek az árucikkek teszik ki az ausztrál GDP nagy részét is; így számos deviza kereskedő nagy érdeklődéssel figyeli az árucikkek, elsősorban az arany ármozgását, ami nagy mértékben befolyásolhatja az ausztrál dollár mozgásának irányát is. Vessünk egy pillantást az alábbi ábrára, amin az arany és az ausztrál dollár grafikonját láthatjuk.

Ez egy havi grafikon, amin az arany és az AUD/USD árfolyam mozgását láthatod 1980 januárja óta. Láthatod, hogy elég hasonló volt a két mozgás és az arany az AUD/USD egyfajta indikátoraként szolgált.
A piros csillagok az arany árfolyamának fordulópontjait jelzik. Ezek a fordulópontok láthatóan előbb történtek meg az arany, mint az AUD/USD árfolyamában. Ez a kapcsolat 2002 környékén megváltozott és szinkronban mozgott a két árfolyam, mígnem 2005-2006 környékén kilőtt az arany.

Ahogy az USD/CAD-nál tanultuk, hogy az olajat figyelik a traderek, így az AUD/USD elemzésénél az arany árfolyamának tanulmányozásával juthatnak előnyhöz a deviza kereskedők. Azok számára, akik nem tudnak arannyal kereskedni, remek lehetőség lehet az AUD/USD az erős korreláció miatt.

Kanadai dollár és az olaj

A mai, iparosodott világ fő hajtóerejét az olaj biztosítja, ami egy sokak által figyelt és kereskedett árú. Míg sokan szeretik „fekete arany”-ként emlegetni az olajat, mi találóbbnak tartjuk a „fekete crack” kifejezést.
Számos olaj termelő és készleteket felhalmozó ország a „fekete crack” árfolyamának emelkedéséből profitál, ide értve Kanadát is.

Kanada a világ egyik legnagyobb olaj kitermelő országa és Szaúd-Arábia után a második legnagyobb olaj készlettel rendelkező ország, ami Kanadát nagy mértékben függővé teszi ezen nyersanyag árfolyamának az alakulásától. Továbbá a világ legnagyobb olaj felhasználójának (black crack függő), az Egyesült Államoknak a legnagyobb ellátója. Mivel az USA gazdaságának ennyire nagy részét az olaj függőség határozza meg, a fekete arany árfolyamának emelkedése negatív hatással van az amerikai részvények és az amerikai dollár árfolyamára.

Várjunk csak egy kicsit! A dráguló olaj jó Kanadának és rossz az USA-nak, míg a csökkenő olaj rossz Kanadának és jó az USA-nak – hogyan tudnánk megjátszani ezt a forex piacokon? USD/CAD? Igen. Nézd meg a következő grafikonon az USD/CAD és az olaj árfolyamának az alakulását.

Láthatod a fenti ábrán, hogy az USD/CAD és az olaj ármozgása között ellentétes korreláció van, ami azt jelenti, ha az olaj drágul, az USD/CAD csökken és vica versa.
1988 januárja óta az olaj és az USD/CAD árfolyama között körülbelül 68%-os inverz korreláció volt tapasztalható. Forex kereskedőként ez a tudás egy plusz elemzési eszközt ad a kezedbe, amikor az USD/CAD deviza párt elemzed és segítségedre lehet a hosszabb távú döntések meghozatalában.

Áru devizák

A következő cikksorozatban az árú (commodity) piacokra vetünk egy pillantást és arra, hogyan viszonyulnak az árú devizákhoz.

Mi az az árú deviza?

Ebben az őrült kereskedelmi univerzumban, amit forexnek hívunk, árú devizának hívjuk az olyan devizákat, amely országoknak az exportja nagyon nagy mértékben van kitéve valamilyen nyersanyagnak (nemesfémek, olaj, mezőgazdasági termékek).

Számos olyan ország van, amik megfelelnek ezeknek a feltételeknek, de a leginkább kereskedett ilyen devizák az új zélandi dollár, ausztrál dollár és a kanadai dollár. Mivel mindegyikük devizáját dollárnak hívják, ezért szokták árú dollároknak is hívni őket, vagy röviden, angolul „Comdolls”-nak.
Ez a három deviza bele tartozik a főbb deviza párok közé, ami azt jelenti, hogy megfelelő a likviditásuk és volatilitásuk a kereskedés szempontjából.

Hogyan hatnak a nyersanyagok az árú devizákra?

Azon nyersanyagok árfolyamának a drágulása, amiket az adott ország exportál, nagy valószínűséggel a devizájának az erősödéséhez vezet és vica versa.
Most pedig nézzük a főbb árú devizákat és hogy mennyire korrelálnak az adott nyersanyaghoz...

Pénz menedzselés: Stoppok 4 fajtája

Ha már készen állsz egy komoly pénz menedzselési stratégia használatára és a megfelelő összeg is rendelkezésedre áll a számládon, ideje átvenni a stoppoknak azt a 4 fajtáját, amit érdemes használnod.

Tőke stop

Ez a legegyszerűbb a stoppok közül. A trader a számlájának egy meghatározott százalékát kockáztatja egy pozíción. A legáltalánosabban elterjedt ilyen mérő szám az, ha a számla egyenleged 2%-át kockáztatod. Egy $10,000-os számlán egy trader $200-t kockáztathat, vagyis 10,000 EUR/USD pozíción 200 pontot. Az agresszív forex kereskedők a számla egyenlegük 5%-nak a kockáztatását is megfontolhatják, de ez a maximum limit, amit használni szoktak, mivel ebben az esetben már 10 egymás utáni rossz pozíció esetén is 50%-os a drawdown.

Egy ellen érvet szoktak felhozni a tőke stoppal szemben, mégpedig azt, hogy nem az árfolyam mozgásoknak megfelelően logikus helyen történik a stop elhelyezése, hanem a forex kereskedő saját kockázat menedzselésének megfelelően.

Grafikon stop

A technikai elemzés segítségével számos lehetséges stop szintet lehet találni, amit az ármozgások generálnak és az indikátorok segítségével lehet beazonosítani. A technikai forex traderek szeretik ezeket a kilépési pontokat a standard tőke stoppokkal kombinálni. Egy grafikon stoppnak a klasszikus példája a grafikonon felfedezhető lokális csúcsok és mélypontok. A lenti példán a trader egy $10,000-os számlát feltételezve 10,000 EUR/USD pozíciót nyithatna 150 pontot, azaz az egyenlegének 1,5%-t kockáztatva.

Volatilitás stop

A grafikon stoppnak egy kifinomultabb verziója az ármozgások helyett a voltatilitásra támaszkodik a kockázati paraméterek beállítása során. Az alap ötlet az, hogy nagy volatilitás esetén, amikor az árfolyam nagy kilengéseket produkál, a kereskedőnek is alkalmazkodnia kell ehhez és ezért nagyobb teret kell engednie a pozíciója számára, nehogy kistoppolódjon a piac normál mozgásában, a zajban. Az ellenkezője igaz alacsony volatilitás esetén, amikor közelebb kell húzni a stoppot.

Az egyik legegyszerűbb módja a volatilitás mérésének a Bollinger szalagok alkalmazása, ami a normál eloszlás segítségével méri az árfolyam varianciáját. Az alábbi ábrákon alacsony és magas volatilitás mellett is bemutatjuk a stop szintek beazonosítását Bollinger szalagok segítségével. Az első ábra esetén a deviza kereskedő szélesebb stoppot használ, ugyanakkor ügyel arra, hogy a pozíció kockázata ne haladja meg az egyenlegének 2%-át, így ehhez igazitja a nyitott pozíció méretét.

Margin stop

Talán ez a legkevésbé szakszerű pénz kezelési stratégia, de hatékony lehet a forex kereskedés során, ha megfelelően alkalmazzák. Mivel a deviza piacok a nap 24 órájában nyitva tartanak, ezért a forex bróker bármikor likvidálhatja az ügyfél pozícióját, amint a pozícióján elszenvedett veszteség elérte az ehhez szükséges szintet. Ezért a deviza kereskedők nincsenek kitéve annak a veszélynek, hogy mínuszba fut a számlájuk, mivel autómatikusan likvidálják a pozíciójukat.

Ehhez a stratégiához a rendelkezésre álló összeg 10 részre osztása szükséges. Az eredeti $10,000-unk helyett így csak egy $1,000-os számlát nyitnánk a bróker cégnél, a maradék $9,000 pedig maradna a bankban. Mivel a legtöbb bróker 200:1 arányú tőkeáttételt biztosít, ezért könnyedén tud a trader egy 50,000 EUR/USD-s pozíciót kontrollálni ekkora fedezet mellett is. Ha kiszámítjuk, így 150 pontot bír el a számla, akkor kerül likvidálásra, mivel nem lesz meg a pozíció tartásához szükséges fedezet. Ez a fajta kereskedés legalább attól megóvja a kereskedőt, hogy az összes pénzét egy pozíción elveszítse és az esélye pedig megvan, hogy lesz 1-2 nagyon nyereséges pozíciója. Akik szeretik az „egy lapra felteszünk mindent” típusú pénz menedzselést, azok számára érdekes lehet ez a fajta stratégia.

Konklúzió

Amint láthatod, a forex kereskedés során a pénz menedzselés is oly sok variációt rejt magában, mint maga a piac. Az egyetlen univerzális szabály az, hogy minden kereskedőnek a pénz kezelés valamilyen formáját alkalmaznia kell, ha sikert szeretne elérni.

Kockázat és hozam

A nyereségességed növelésének egy másik lehetősége, ha úgy kereskedsz, hogy háromszor többet nyerhetsz, mint amennyit kockáztatsz. Ha 3:1 hozam/kockázat arányú stratégiával rendelkezel, jelentősen megnő az esélye annak, hogy nyereséges kereskedő leszel hosszú távon. Nézzük az alábbi példát:

A fenti példában láthatod, ha csak a pozícióid 50%-a nyereséges, még akkor is csinálhattál volna $10,000 profitot. Mindig tartsd szem előtt, hogy egy jó hozam/kockázat aránnyal, sokkal nagyobb esélyed van nyereség elérésére, mint egy alacsonyabb hozam/kockázat aránnyal.

Drawdown és maximum drawdown

Ebben a cikkben bemutatjuk, hogy mekkora különbség van, ha csak a számla egyenleged kis részét vagy ha a nagyobb részét kockáztatod egy-egy pozíción.

Láthatod, hogy hatalmas különbség van aközött, ha az egyenleged 2%-át vagy ha az egyenleged 10%-át kockáztatod egy pozíción. Ha pont egy veszteséges sorozaton mész át és 19 veszteséges pozíciód volt egymás után, akkor az eredeti $20,000-ból csak $3,002 marad, ha minden pozíciónál az egyenleged 10%-át kockáztattad. Ebben az esetben az egyenleged 85%-át elveszítetted volna! Ha csak a 2%-át kockáztattad volna, akkor még mindig lenne $13,903-od, ami 30%-os veszteséget jelentene.

Természetesen, ez az utolsó dolog, amit kívánnánk, hogy 19 veszteséges pozíciónk legyen egymás után, de ha csak 5 pozíciót veszítesz egymás után, nézd meg a különbséget a 2% és a 10% között. Ha 2%-ot kockáztattál volna, még $18,447-od lenne. Ha 10%-ot kockáztattál volna, csak $13,122-od lenne. Ez kevesebb, mint ha 19 veszteséges pozíciód lett volna 2% kockáztatása mellett!

Ennek az illusztrációnak az volt a célja, hogy olyan pénz menedzselési szabályokat állíts fel magadnak, amiknek a segítségével még akkor is játékban maradhatsz, ha veszteség sorozatokat szenvedsz el. El tudod képzelni, hogy elveszítetted az egyenleged 85%-át? Ahhoz, hogy újra az eredeti egyenleged legyen 566%-os hozamot kellene csinálnod. Hallgass ránk ha nem akarsz ilyen szituációba keveredni! Az alábbi táblázatban azt mutatjuk be, hány százalék hozamot kellene csinálnod, ha elvesztetted a tőkéd bizonyos százalékát.

Láthatod, minél többet veszítesz, annál nehezebb lesz vissza csinálnod a számlád eredeti egyenlegét. Pont ez az, amiért mindent meg kell tenned, hogy a lehető legjobban védjed a számládat.

Reméljük, hogy a fenti példáknak volt olyan hatása, hogy most már tényleg csak a számládnak egy kis részét fogod kockáztatni egy-egy pozíción.

A pénz menedzselése: Drawdown

Most, hogy már tudjuk, hogy a pénz menedzselés hosszú távon fog pénzt csinálni számunkra, megmutatjuk az érem másik oldalát is. Mi lenne ha nem használnánk pénz menedzselést?
Gondold át a következő példát:

Mondjuk van $100,000-od, amiből elveszítesz $50,000-t. A számla egyenleged hány százalékát veszítetted el? A válasz, hogy az 50%-át. Elég egyszerű. Na most, az $50,000-nek hány százalékát kell vissza nyerned, hogy újra az eredeti $100,000-od legyen? Nem 50%-ot, hanem 100%-os hozamot kell elérned az $50,000-on, hogy újra $100,000-od legyen. Ezt hívják visszaesésnek, angolul drawdown-nak. Ebben a példában 50%-os visszaesésünk, azaz drawdown-unk volt a számla egyenlegünkben.

Ennek a kis példának az volt a célja, hogy szemléltessük, hogy mennyire könnyű pénzt veszíteni és mennyire nehéz azt visszanyerni. Tudjuk, hogy most azt mondod magadnak, hogy „nem fogod egy pozíción elveszíteni az egyenleged 50%-át.” Nos, reméljük, hogy tényleg nem.

De mi van akkor, ha egymás után sorozatban 3, 4 vagy akár 10 veszteséges pozíciót nyitsz? Veled ilyen nem fordulhat elő, igaz? Mivel olyan rendszered van, ami az esetek 70%-ban nyer, szóval nem veszíthetsz 10-szer egymás után. (Itt enyhe szarkazmust alkalmaztunk.)

Nos, valószínűleg rendkívül jó rendszered van, de azért gondold át a következő példát:
A forex kereskedés során mindig próbálunk kis előnyre szert tenni. Ezért fejlesztenek a deviza kereskedők folyamatosan rendszereket. Egy olyan kereskedési stratégia, ami az esetek 70%-ban nyereséges, elég jól hangzik. De csak azért, mert a kereskedési rendszered 70%-os nyereség aránnyal rendelkezik, azt jelenti, hogy 10 pozíciódból 7 nyereséges lesz?

Veszteséges sorozatok

Nem szükségképpen. Honnan tudod, hogy a 100 pozícióból melyik 70 lesz nyereséges?
A válasz az, hogy nem tudhatod. Az első 30-at is elveszítheted egymás után és a maradék 70-et pedig megnyerheted. Az még így is 70%-os nyereség arányt jelent, de fel kell tenned magadnak a kérdést, hogy „még mindig játékban lennél, ha egymás után 30 veszteséges pozíciót nyitottál volna?”
Ezért ilyen fontos a pénz menedzselés. Mindegy milyen jó stratégiád van, lesznek veszteséges sorozataid. Minden professzionális forex kereskedőnek vannak veszteséges sorozatai, mégis hosszú távon nyereséget tudnak elérni.

Egy jó deviza kereskedő pénz menedzselést használ, mivel tudja, hogy nem lesz minden pozíciója nyereséges. Ezért a számla egyenlegüknek csak egy kis részét kockáztatják egy-egy pozícón, hogy túl tudják élni a veszteséges sorozatokat.

Ez az, amit forex kereskedőként neked is meg kell tanulnod. A számla egyenlegednek csak egy kis részét kockáztasd, hogy túl tudd élni a veszteséges sorozatokat. Ha szigorú pénz menedzselési szabályokat használsz, te leszel az a statisztikus, aki hosszú távon nyer.

Hadd mutassuk be, hogy mi történik ha pénz menedzselést használsz és mi, ha nem...

Bevezetés a pénz menedzselésébe: A ház mindig nyer

Ez a cikksorozat lesz a legfontosabb azok küzül, amiket valaha is olvasni fogsz a deviza kereskedésről.
Miért ilyen fontos? Mivel pénz csinálással foglalkozunk, meg kell tanulnunk a pénz kezelését. Ha irónikusak akarunk lenni, akkor azt mondjuk ez az a része a tőzsdei kereskedésnek, ami felett a legtöbb trader elsiklik.
A legtöbb deviza kereskedő csak arra koncentrál, hogy igaza legyen, tekintet nélkül a számlaegyenlegére. Csak egyszerűen az érzéseikre bízzák annak a megállapítását, hogy mennyit veszíthetnek és lenyomják a “trade” gombot. A befeketetésnek ezt a fajtáját szerencsejátéknak hívják.

Tény, hogy amikor pénz menedzselési szabályok nélkül kereskedsz, szerencsejátékos vagy. Nem a befektetés hosszú távú hozamaira koncentrálsz, hanem csak a “jackpot”-ot akarod megütni. A pénz menedzselési szabályok nem csak megvédenek, hanem hosszú távon nyereségessé is tesznek. Ha nem hiszel nekünk és úgy véled, hogy a “szerencsejáték” segítségével fogsz gazdag lenni, akkor gondold át a következő példát:
Az emberek azért mennek Las Vegasba, hogy feltegyék a pénzüket a jackpot reményében és az tény, hogy sok ember nyer is. De akkor hogy lehet, hogy a kaszinók mégis nyereségesek, ha sok ember pedig megnyeri a jackpotot? A válasz az, hogy habár néhányan megnyerik a jackpotot, a kaszinók hosszú távon még mindig nyereségesek, mivel jóval több pénzt zsebelnek be azoktól, akik nem nyernek. Innen ered a “ház mindig nyer” kifejezés.

Az igazság az, hogy a kaszinók rendkívül jó statisztikusok, mivel tudják, hogy hosszú távon ők lesznek azok, akik pénzt csinálnak és nem pedig a játékosok. Még ha valaki meg is nyeri a $100,000-os jackpotot, a kaszinó tudja, hogy lesz 100 másik játékos, aki nem fogja megnyerni és a pénz így visszakerül hozzájuk.
Ez a klasszikus példája annak, hogy a statisztikusok hogyan csinálnak pénzt a szerencsejátékosokból. Habár mindkét fél szenved el veszteségeket, a kaszinó tudja hogyan kezelje azokat. Így működik a pénz menedzselés. Ha meg tanulod kezelni a veszteségeidet, meg van az esélyed arra, hogy nyereséges legyél.
Tehát a gazdag “statisztikus” akarjál lenni, ne pedig a szerencsejátékos, és hosszú távon próbálj meg nyereséget elérni.

Akkor most már kíváncsi vagy hogyan lehetsz egy gazdag statisztikus nem pedig egy vesztes?

Stratégia visszatesztelése

Az előző cikkben bemutattuk a jó kereskedési stratégia összetevőit. Először is meghatároztuk, hogy napos grafikonon kereskedünk. Következő lépésként mozgóátlagot használunk, ami a trendek korai beazonsításában fog a segítségünkre szolgálni.

A stochastics abban lesz a segítségünkre, hogy a mozgóátlag kereszteződés után beléphetünk-e a pozícióba és segít elkerülni a túlvett vagy túladott piacokat. Az RSI a trend erősségének megállapításában lesz a segítségünkre.

Miután megvan, hogy mikor nyitunk pozíciót, definiáljuk a pozíciónként vállalalt kockázat nagyságát. Ennél a rendszernél pozíciónként 30 pontot kockáztatunk. Minél nagyobb az időtáv, annál több pontot kell kockáztatnod, mivel a nyereségeid is nagyobbak lesznek, mintha rövid időtávon kereskednél.
Nos, leszögeztük a be és kiszállás szabályait. Most következik a a rendszer manuális visszatesztelése.

Nézzünk pár példát:

Ha visszamennénk az időben a grafikonon, akkor ezt látnánk, hogy a rendszerünk szabályai alapján, itt egy vételi jelzést kaptunk volna. A visszatesztelés során jegyezd fel, hogy milyen árfolyamon nyitottad volna a pozíciót, hol lett volna a stoppod és a kilépési pontod. Ezután gyertyánként haladj előre az időben és nézd meg, hogy melyik megbízásod teljesült volna.

Ebben az esetben rengeteg pontot tehettél volna zsebre. Láthatod, hogy amikor a mozgóátlagok az ellenkező irányba kereszteződnek, akkor érkezett jelzés a kiszállásra. Természetesen nem minden pozíciód lesz ilyen jól sikerült, lesznek, amik balul sülnek el. De mindig tartanod kell magadat a szabályaidhoz és fegyelmezetten követni a forex stratégiádat.

Ebben a példában, a short nyitás feltételei teljesültek így eladtunk volna. Ismét csak fel kell jegyeznünk, hol nyitottunk volna, továbbá a stop és a profit cél helyét, majd görgetni előre a grafikont.

Láthatod, hogy addig maradtunk a pozícióban, amíg a mozgóátlagok nem kereszteződtek ismét, ugyanakkor az RSI értéke is visszament 50 fölé.

Valószínűleg most azt gondolod, hogy ez a rendszer túl egyszerű ahhoz, hogy nyereséget termeljen. Nos, az tény, hogy egyszerű. De ne félj az egyszerű dolgoktól. Inkább törekedj arra, hogy minél egyszerűbb legyen a rendszered. Nincs szükség túlbonyolított rendszerekre és indikátorok egész arzenáljára, az csak fejtörést fog okozni számodra.

A legfontosabb dolog a fegyelem. Nem bírjuk elégszer hangsúlyozni.

MINDIG MARADJ HŰ A RENDSZERED SZABÁLYAIHOZ!

Ha visszatesztelted a rendszeredet és pár hónapig demó számlán is tesztelted, már lesz elég önbizalmad a stratégiád betartásához, mivel tudni fogod, hogy hosszú távon nyereséget fogsz elérni.
Bízz a rendszeredben és önmagadban is!

Példa a stratégia felállítására

Mivel a korábbiakban már bemutattuk, hogy mi az a 6 fontos lépés, amit át kell venned egy saját rendszer felállításához, ebben a cikkben bemutatjuk és ötleteket adunk egy konkrét kereskedési stratégia felállításához. Ez támpontokat adhat ahhoz, mikre kell odafigyelned, amikor a saját stratégiádat készíted.

A stratégia paraméterei

• Napos grafikonon kereskedj
• 5 periódusú exponenciális mozgóátlag (EMA) a záróárfolyamra alkalmazva
• 10 periódusú exponenciális mozgóátlag (EMA) a záróárfolyamra alkalmazva
• Stochastics (10,3,3)
• RSI (14)

A stratégia szabályai

Stop loss = 30 pont

Belépési szabályok

1. Longot nyitsz ha:

• Az 5 periódusú mozgóátlag alulról metszi felfelé a 10 periódusú mozgóátlagot, továbbá mindkét stochastic vonal felfelé tart (ne nyiss pozíciót, ha a stochastic vonalak már eleve a túlvett tartományban tartózkodnak).
• A RSI értéke meghaladja az 50-et.

2. Shortot nyitsz ha:

• Az 5 periódusú mozgóátlag felülről lefelé metszi a 10 periódusú mozgóátlagot, továbbá a stochastic vonalak lefelé tartanak (ne nyiss pozíciót, ha már eleve a túladott tartományban tartózkodnak a stochastic vonalak).
• Az RSI értéke 50 alatt tartózkodik.

Kilépési szabályok

Zárd le a pozíciódat, ha az 5 periódusú mozgóátlag az ellentétes irányba metszi a 10 periódusú mozgóátlagot vagy az RSI értéke áthalad az 50-es szinten az ellentétes irányba.
Na most ezek után nézzük meg ezt a forex stratégiát a gyakorlatban…

Forex stratégia

Most pedig nézzük a kereskedés általunk legjobban kedvelt részét: a saját kereskedési rendszer felállítását.
Ha csak egyszerűen rákeresel Google-ben arra, hogy forex kereskedési rendszerek, stratégiák vagy angolul, hogy „forex trading systems”, rengeteg olyan találatot kapsz, ahol azt állítják, hogy azok az emberek megtalálták a forex titkot és pár ezer dollárért meg is veheted tőlük ezt a rendszert.

Ezek a rendszerek állításuk szerint több ezer pontot (pipet) csinálnak hetente és soha nem nyitnak veszteséges pozíciót. Olyan várható „eredményekről” mutatnak grafikonokat, hogy szemed előtt már pörögnek is a dollárok és azt gondolod magadban, „hatalmas pénzeket tudok így csinálni, azt az 1-2 ezer dollárt, amibe a rendszer kerül, pillanatok alatt ki is termelem”.

Most akkor lassíts le egy kicsit. Van 1-2 dolog, amit tudnod kell, mielőtt fizetsz nekik.
Az igazság az, hogy sok rendszer, stratégia ezek közül tényleg működik is. A probléma az, hogy a forex kereskedők többsége nem elég fegyelmezett ahhoz, hogy kövesse is a rendszer szabályait.
Másrészt, ahelyett, hogy kifizetnél több ezer dollárt egy rendszer megvételére, szánj egy kis idő a saját forex stratégiád felépítésére ingyen és inkább szerezz egy kis tapasztalatot azon a pénzen. Ez többszörösen meg fog térülni neked a jövőben.

Meg kell, hogy mondjuk, egy kereskedési rendszer felállítása nem egy túl bonyolult dolog. Ami nehéz, hogy be is tartsd a stratégiád szabályait.

Rengeteg olyan oldal van, ami forex rendszereket árul, de nem láttunk egy olyat sem, ami arra tanít meg, hogyan készítsd el a saját rendszeredet. A Treder-Központ és ezen cikksorozat célja, hogy megmutassa azon lépéseket, aminek a segítségével fel tudod állítani a saját, a személyiségedhez legjobban illő forex kereskedési stratégiádat. A cikksorozat végén be fogjuk mutatni az egyik rendszerünket, hogy példát is mutassunk.

A kereskedési rendszered céljai

Tudom, hogy erre azt mondod, hogy „a kereskedési rendszerem célja, hogy egy milliárd dollárt csináljak vele.” Nos, ez egy gyönyörű cél, de ez nem pont az a cél, aminek a segítségével sikeres kereskedővé válhatsz.
Amikor a rendszeredet fejleszted, 2 nagyon fontos célt szeretnél elérni vele:

1. A stratégiádnak alkalmasnak kell lenni arra, hogy a lehető leghamarabb beazonosítsa a trendeket.
2. A rendszerednek alkalmasnak kell lennie arra, hogy a partvonalon tartson, amikor a piac oldalazik.

Ha ezt a két dolgot sikerül kivitelezned a stratégiád segítségével, garantáljuk, hogy sikereket fogsz elérni. A két cél összehangolása nehéz, mivel kicsit egymásnak ellentmondóak. Ha egy olyan rendszered van, aminek a kizárólagos célja, hogy egy trendet a lehető leghamarabb megpróbáljon elcsípni, akkor nagy valószínűséggel sokszor kapsz majd fals jelzéseket.

Másrészről, ha egy olyan rendszered van, ami a lehető legjobban ki akar maradni az oldalazó mozgásokból, akkor sok esetben későn fogsz bekapcsolódni a trendekbe, lehet, hogy sokból ki is maradsz.
Egy rendszer felállításánál az a fő feladatod, hogy megtaláld az összhangot a két cél között. Találd meg a módját, hogyan tudod már korán felismerni a trendeket, ugyanakkor elkerülni a fals jelzéseket.

Mindig ez a két cél lebegjen előtted, amikor a stratégiádat állítod fel. Rengeteg pénzt tud termelni számodra!

Long vagy Short ?

Ha már valaha is vizsgáltál meg deviza párokat különböző időtávokon, akkor nagy valószínűséggel feltűnt, hogy a piacok különböző irányba is mozoghatnak egy időben. Lehet, hogy a mozgóátlag emelkedik hetes grafikonon, vételi jelzést adva ezzel, de napos grafikonon pedig esik, eladási jelzést adva. Órás grafikonon óriási emelkedést mutat, longot jelezve ezzel, míg a 10 perces grafikonon süllyed, shortot jelezve ezzel. Mi folyik itt?

Játszunk egy gyors játékot, amit „long vagy short”-nak hívunk. A játékszabályok egyszerűek. Ránézel a grafikonra és eldöntöd, hogy shortot vagy longot nyitnál.

5 perces grafikon

Vessünk egy pillantást egy 5 perces EUR/USD grafikonra. Az árfolyam a 100-as mozgóátlag felett tartózkodik, nagyon bikának tűnik a grafikon. Most vitte át a deviza árfolyam az előző ellenállást és felette is zárt a gyertya. Ez egy tökéletes long beszállási pont, igaz? Ezt igennek veszem.

Sajnos tévedtél! Nézzük mi történt. Utána még kicsit emelkedik az árfolyam, de utána hulló kő módjára esik.

1 órás grafikon

Vizsgáljuk meg ugyanazt a grafikont magasabb időtávon.
A deviza pár kitört a csatornából., ami bika jelzés. A 100-as mozgóátlag felett tartózkodik az árfolyam, ami szintén bika jelzés. Továbbá a legutolsó gyertya áttörte az előző ellenállását és felette is zárt be, ami megint csak a bika irányba mutat.  Egyszóval teljesen bika képet mutat a grafikon, igaz? Innen már csak felfelé mehet az árfolyam. Szóval azt mondod long.

Úgy tűnik megint csak nem volt igazad, mivel a bikát levágták. Az árfolyam ismét visszaesett a csatornába. Nézd meg a legutolsó gyertyát, az akkorát esett, hogy rá sem fért a grafikonra.

4 órás grafikon

Rendben, most nézzük meg még magasabb időtávon ugyanazt a deviza grafikont. Ha ezt a grafikont láttad volna először, akkor is ilyen egyértelműen vágtad volna rá, hogy long?
Jelenleg egy lefelé csatornában kereskednek ezzel a deviza párral, ami medve jelzés.  Az árfolyam megérinti a csatorna felső trendvonalát, ami pedig nagyon erős medve jelzés. Az igaz, hogy a deviza árfolyama még mindig a 100-as mozgóátlag felett tartózkodik, ami bika jelnek számít, de a csatorna azért óvatóssá tenne. Főleg, hogy az árfolyam a felső trendvonal közelében tartózkodik.

Nézzük, hogy mi történt. Az árfolyam, miután megéríntette a felső trendvonalat, beszakadt.

Napos grafikon

Nézzük még magasabb időtávon ugyanazt a grafikont.
Látod ezt? Az árfolyam egy egyértelmű lefelé trendben mozog. A 100-as mozgóátlag alatt, továbbá egy lefelé csatornában tartózkodik az árfolyam. Ezen a grafikonon a trend iránya egyértelmű.  Látod a legutolsó gyertyát? Tesztelte a felső trendvonalat és megfordult. Ez nem egy túl jó bika jelzés. Nézzük mi történt ezután.

A lefelé trend folytatódik.

Tehát, milyen következtetéseket vonhatunk le?

Minden grafikonon ugyanazt a dátumot és időpontot láthattuk, csak az időtávban volt eltérés. Most már látod a több időtáv használatának a fontosságát?

Amikor még csak 15 perces grafikonokat használtunk, nem értettük, hogy amikor minden olyan jól néz ki, miért fordul meg hirtelen a piac. Eszünkbe sem jutott volna, hogy magasabb időtávon is megnézzük, hogy mi is történik. Amikor a 15 perces grafikonomon megfordult a piac, többnyire annak volt köszönhető, hogy magasabb időtávon egy támaszhoz vagy ellenálláshoz érkezett a piac.

Egy pár száz dollárunkba belekerült, mire megtanultuk, hogy minél magasabb időtávon vizsgáljuk a grafikonokat, annál fontosabb támasz és ellenállás szinteket láthatunk. A különböző időtávokon kereskedés több pénzt hozott nekünk, mint bármilyen más tényező. Így könnyebben bent maradhatsz egy pozícióban hosszabb ideig, mivel be tudod azonosítani, hol helyezkedsz el a nagyobb képhez képest.

A legtöbb kezdő csak egy időtávot használ és ragaszkodik ahhoz, azon használja az indikátorokat és az összes többi időtávot kihagyja. A probléma az, hogy az új trend, ami egy másik időtávról érkezik, gyakran veszteséget okoz az ilyen tradereknek, akik nem nézik meg a nagyobb összképet is.

Válaszd ki az elsődleges időtávot, amin kereskedsz, majd menj a következő magasabb időtávra. Ott stratégiai döntést hozhatsz, hogy a trend iránya alapján longot vagy shortot nyiss. Ezután visszatérhetsz az elsődleges időtávhoz, ahol pedig taktikai döntéseket hozhatsz arra vonatkozóan, hogy hol lépj be és ki a piacból.
Ha az idő dimenzióját is hozzá adod a forex elemzésedhez, előnyöd lesz azokkal a forex kereskedőkkel szemben, akik csak egy időtávon kereskednek.

Természetesen van egy limitje, hogy hány időtávon tudod figyelni a grafikonokat. Gondolom nem szeretnéd, ha az összes grafikont figyeled, hogy teljesen ellentétes megállapításokra juss. Legalább kettő, de ne több, mint három időtávot használj, mert csak megzavarna.

Mi három időtávot szeretünk használni. A legmagasabb időtávon a fő trendet állapítjuk meg, a következő időtávon a közép távú trendet és a legalacsonyabb időtávon a rövid távú trendet.
Bármelyik időtávot használhatod, amelyik szimpatikus, mivel elég időbeli különbség van az időtávok között, így mindegyiknél láthatod a különbséget.

A következő konbinációkat érdemes használni:

• 1perces, 5 preces és 30 perces
• 5 perces, 30 perces és 4 órás
• 15 perces, 1 órás és 4 órás
• 1 órás, 4 órás és napos
• 4 órás, napos és hetes, stb.

Időtávok bemutatása

Hogy melyik a jobb?

Az teljes mértékben a személyiségedtől függ!

Most részletesen bemutatjuk a három időtávot, hogy segítsünk a választásban:

Időtáv	Leírás	Előnyök	Hátrányok
Hosszú távú	A hosszú távú deviza kereskedők általában napos vagy hetes grafikonon gondolkodnak. A heti grafikonok a hosszabb távú perspektíva kialakításában és a rövidebb, napi szintű belépési pontok elhelyezésében segítenek. A pozíciók hosszúsága a néhány hetestől a több hónaposig, esetenként a több évesig terjedhet.	Nem kell az árfolyamokat folyamatosan figyelni. Kevesebb tranzakció, kevesebb spread megfizetését jelenti.	Nagy kilengések, ami széles stoppokat igényel. Általában évi 1-2 jó pozíció, ami türelmet igényel. Nagyobb számla egyenlegre van szükség, hogy a hosszabb távú ingadozásokat is elbírja. Gyakori veszteséges hónapok.
Rövid távú	A rövid távú forex kereskedők az órás grafikonok valamelyik variációját használják és általában a néhány órától 1-2 hétig tartanak pozíciót.	Több lehetőség a kereskedésre. Kisebb a veszteséges hónap esélye. Nem csak 1-2 pozícióra támaszkodik a pénzcsinálás szempontjából.	Magasabbak a tranzakciós költségek (több spread megfizetése). A napon túli pozíció kockázata szerepet kap.
Napon belüli	A napon belüli kereskedők perces grafikonokat használnak, mint az 1 vagy 5 perces. A pozíciók legkésőbb a nap végén lezárásra kerülnek.	Rengeteg kereskedési lehetőség. Kisebb a veszteséges hónap esélye. Nincs napon túli kitettség.	A tranzakciós költségek jóval magasabbak. Mentálisan sokkal nehezebb kezelni a gyakori kötéseket. Limitált nyereségek, mivel nap végén lezárja a pozícióit.

Neked kell eldöntened, hogy melyik időtáv ideális a számodra.

Továbbá figyelembe kell venned, hogy mekkora tőke áll rendelkezésedre, amit a forex kereskedésre fordítanál. A rövidebb időtáv lehetőséget ad a tőkeáttétel jobb kihasználására és szűkebb stoppok alkalmazására. A hosszabb időtávokhoz nagyobb számla egyenlegekre van szükség, hogy margin call-ok nélkül kibírd a piaci hullámzásokat.

Amikor eldöntötted, hogy milyen időtávon kereskedj, kezdődhet a kereskedés. Ezután már több időtávon is megvizsgálhatod a deviza párokat, hogy jobban ki tudd elemezni a szituációkat.

Milyen időtávon kereskedj?

Az egyik leggyakoribb oka annak, hogy a forex kereskedők nem tudják a legjobbat kihozni magukból az, hogy nem a személyiségükhöz illő időtávon kereskednek. Mivel az új kereskedők nagy része azt szeretné megtanulni, hogyan lehet gyorsan meggazdagodni, a legrövidebb időtávokon fognak kereskedni, mint az 1 vagy 5 perces grafikonok. A legtöbbjük megcsömörlik, mivel nem a személyiségükhöz illő időtávot választották.
Egy hosszú, kétségekkel teli időszak után, mi végül is az 1 órás grafikon mellett döntöttünk. Ez már egy kicsit hosszabb időtáv, de mégsem túl hosszú, kicsit kevesebbet kellet kötni, de mégsem túl keveset. Így kicsit több időnk marad a piac kielemzésére és nem kell kapkodnunk.
Másrészről, van egy ismerősünk, aki soha sem tudott 1 órás garfikonon kereskedni. Túl lassú volt számára, nem akart kimaradni a lehető legkisebb mozgásból sem. Számára a 10 perces grafikon lett a befutó, mivel ott még mindig marad elég ideje (habár nem túl sok) a kereskedési stratégiáján alapuló döntések meghozatalára.
Vegyük például Warren Buffet-et, igaz, hogy ő nem devizával kereskedik, de a lényeg ugyanaz. Ő soha nem kereskedne 1 órás időtávon, mivel úgy véli, hogy az túl gyors. Csak napos vagy inkább hetes, hónapos időtávokon gondolkodik.
Rendben, most biztosan azt kérdezed, hogy akkor számodra mi az ideális időtáv. Nos, ha eddig figyeltél, akkor tudhatod, hogy az teljes mértékben a saját személyiségedtől függ.
Mindig lesz rajtad egy kisebb fajta nyomás vagy frusztráció, ha valós pénzzel kereskedsz. De ezt a nyomást ne azért érezd, mert a dolgok túl gyorsan történnek és emiatt nehéz döntened vagy épp mert túl lassan történnek és ez frusztrál.
Amikor mi kezdtük a kereskedést, nem tudtunk egy időtávhoz ragaszkodni. Kezdtük a 15 perces grafikonnal. Utána az 5 percessel. Ezt követően kipróbáltuk az 1 órás, a napos és a 4 órás grafikonokat.
A kereskedési időtávokat alapvetően 3 kategóriába szokták sorolni:

1. Hosszú táv
2. Rövid táv
3. Napon belüli kereskedés (day-trading)

Hogy melyik a jobb? Az tőled függ…